Mein Hotel / Reiter Finanzen

Konfiguration der Zahlungsarten

Unter mein Hotel – Finanzen, können auf der linken Seite die Zahlungsarten definiert werden. Wenn Sie auf bearbeiten klicken, kann die Zahlungsart überschrieben, gelöscht und auch eine neue Zahlungsart hinzugefügt werden.

​Finanzeinrichtung
Um die Finanzen zu aktivieren, klicken Sie bitte unter Mein Hotel auf dem Reiter Einstellungen auf „aktivieren“ und dann speichern.

Schritt 1. Konten in Absprache mit Ihrem Steuerberater festlegen.
Für die spätere Datenübergabe nach DATEV, ist es von großer Bedeutung, dass die hier eingerichteten Konten mit dem in Ihrer Buchhaltung zugrunde liegenden Kontenrahmen hinsichtlich der Kontenart übereinstimmen. Bei Unsicherheiten empfehlen wir Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.​

Schritt 2. Konten anlegen unter Mein Hotel – Finanzen:
Klicke auf den grünen Kreis mit + Zeichen um ein neues Konto anzulegen, bitte beachten Sie, dass die korrekte Kontonummer eingegeben wird, ansonsten kann dies zu Fehlermeldungen beim Datev Export führen.

Kontonummer, Name und Kontentyp angeben, folgende Angaben müssen angeklickt werden:
  • Wenn es sich um ein Steuerkonto handelt
  • Wenn manuelle Buchungen in Finanzen von diesem Konto gemacht werden sollen
  • Wenn es sich um das Kassenbuchkonto handelt – bitte beachten Sie, dass die Aktivierung des Kassenbuchkontos nicht wieder deaktiviert werden kann. Es können nach Bedarf auch mehrere Kassenkonten angelegt werden.
  • Wenn es sich nicht um eine Automatikkonto handelt, kann noch der entsprechende Steuerschlüssel eingetragen werden.

Schritt 3. Zahlungsarten definieren. Unter Mein Hotel – Finanzen

Bei jeder Zahlungsart auf den Bearbeitungsbleistift klicken und mit dem entsprechenden Konto verknüpfen, Zahlungsarten, die nicht gebraucht werden, bitte löschen.

Schritt 4. Produkte und Steuerklasse verknüpfen. Unter Mein Hotel – Finanzen

Bei den Steuerklassen auf den Bleistift klicken und jede Steuerklasse mit einem Konto verknüpfen
Auch die Kommunalsteuer muss mit einem Konto verknüpft werden
Alle vorhandenen Steuerklassen müssen mit einem Konto verknüpft werden, auch wenn dies für den Datev Export nicht benötigt wird.
Auch wenn eine Steuerklasse 0 angelegt wurde, muss dies mit einem Konto verknüpft werden
Jedes Produkt und Unterprodukt mit einem Konto verknüpfen
Es können mehrere Produkte mit einem Konto verknüpft werden

Schritt 5. Logis mit einem Umsatzkonto verknüpfen

Unter Mein Hotel – Finanzen – Einstellungen – Hotel Info
​Umsatzkonto für Übernachtung auswählen und auf speichern klicken

Schritt 6. Konfiguration überprüfen

Unter Mein Hotel – Einstellungen – Finanzen auf “ Einstellungen für die Kontenführungen“ klicken.
Wenn alle Verknüpfungen gemacht worden sind, wird dies entsprechend gemeldet
Für den Fall, dass Verknüpfungen fehlen, werden die entsprechenden Produkte aufgelistet.

Schritt 7. Buchungsstapel exportieren

Unter Mein Hotel – Einstellungen – Finanzen kann der Fibu Buchungsstapel generiert werden. Dies ist eine CSV-Datei, die lokal heruntergeladen und in dann in die FiBu eingelesen werden kann. Es stehen sowohl die Formate Datev und Sage zur Verfügung. Bitte beachten Sie, daß erst von dem Tag an, an dem die Finanzkonfiguration vollständig ist, ein Export generiert werden kann. Der Export kann mehrfach für den gleichen Zeitraum generiert werden.